Treasuryactiviteiten

Interne bank & betalingen

Met het introduceren van een geavanceerde interne bankstructuur ontsluiten we betere prestaties, door uw treasury in staat te stellenkasstromen centraal te onderzoeken, posities tussen onderdelen te salderen, valutahandel te optimaliseren en liquiditeit op de meest optimale manier toe te wijzen.

Wanneer dochterondernemingen in cashmanagementsilo’s opereren, kan de groepstreasury uiteindelijk met een veelheid aan lokale banken te maken krijgen. Voor grote, wereldwijde organisaties kunnen gecentraliseerd cashmanagement en gestroomlijnde betalingsactiviteiten de kosten verlagen, valutarisico verminderen, uiteenlopende betalingsprocessen harmoniseren en operationeel risico mitigeren.

Optimalisatie van vastzittende cash

Aan de ene kant zijn er entiteiten met veel cash op hun bankrekeningen. Aan de andere kant zijn er onderdelen van het bedrijf die krap bij kas zitten en gebruik moeten maken van kredietfaciliteiten om betalingstekorten op te vangen. Ergens daar tussenin bevindt zich de corporate treasury die te maken heeft met onverenigbare betalingsprocessen, schommelende wisselkoersen en allerlei lokale banken. Door dochterondernemingen in staat te stellen voor dagelijkse werkkapitaal interne cash te gebruiken in plaats van bankleningen, kunnen processen worden gestroomlijnd en de vastzittende cash optimaal worden benut.

Wij helpen u bij het uitvoeren en beheren van groepsfinancieringstransacties, op een transparante manier die voldoet aan de OECD-richtlijnen en de relevante richtlijnen voor interne prijsbepaling (transfer pricing).

Bankdiensten ‘in-house’ brengen

Organisaties hebben nu meer dan ooit behoefte aan efficiëntere toegang tot liquiditeit. Een interne (‘in-house’) bank geeft organisaties meer gecentraliseerde controle over treasuryoperaties en meer vrijheid om de distributie van liquiditeit binnen de hele onderneming te optimaliseren en inactieve cash te verminderen.

De kracht van de interne bank & betalingen


Optimalisatie van treasury en betalingsprocessen

Hoe meer lokale banken waarmee je samenwerkt, hoe meer tijd het kost om liquiditeit te bewaken en het betalingsproces te beheren. Het verstrekken van interne bankrekeningen aan bedrijfseenheden en juridische entiteiten versnelt transacties, verlaagt bankkosten en verlicht de druk op je treasuryteam.

Aanpakken van inefficiënte betalingen

Als u te veel lokale bankrekeningen beheert, stapelen de kosten voor valutawissels zich waarschijnlijk op en bent u afhankelijk van talloze personen om verschillende elektronische banksystemen te openen en te bedienen. Een betaalfabriek (payment factory) vereenvoudigt de processen en verlaagt de risico’s ervan. En hierdoor kunt u ook werkkapitaal optimaliseren en bankkosten verminderen.

Opzetten van een interne bank

Onze consultants werken met u samen om uw interne bankstructuur te definiëren en te implementeren. Van het uitvoeren van de RFP tot het implementeren van een TMS voor de interne bank, u kunt het hele proces aan ons overlaten. Of haal ons halverwege deze processen binnen voor een injectie van energie en expertise!


Laatste inzichten

Lees al onze inzichten

Get performance now

  • Contact me
  • U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van HubSpot. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

    Meer informatie
This site is registered on wpml.org as a development site.