Treasury Funktionen

Inhouse Bank & Zahlungen

Durch die Einführung einer fortschrittlichen Inhouse-Bankstruktur erzielen wir eine bessere Leistung, indem wir Ihr Finanzwesen in die Lage versetzen, Cashflows zentral zu prüfen, konzerninterne Positionen zu saldieren, den Devisenhandel zu optimieren und die Liquidität optimal zuzuweisen.

Wenn Tochtergesellschaften in Cash-Management-Silos arbeiten, kann die Folge sein, dass das Konzern-Treasury am Ende mit einer Vielzahl lokaler Banken zusammenarbeitet. Für weit verzweigte, globale Organisationen können ein zentralisiertes Cash Management und ein rationalisierter Zahlungsverkehr die Gebühren senken, das Wechselkursrisiko reduzieren, die unterschiedlichen Zahlungsprozesse harmonisieren und das operative Risiko verringern.

Optimierung von Bargeldreserven

Auf der einen Seite gibt es bargeldstarke Unternehmen, die Guthaben auf ihren Bankkonten anhäufen. Andere Unternehmen, nehmen aufgrund von Liquiditätsengpässen Kreditfazilitäten in Anspruch, um Zahlungsausfälle zu decken. Irgendwo in der Mitte befindet sich die Finanzabteilung des Unternehmens, die sich mit inkompatiblen Zahlungsprozessen, schwankenden Wechselkursen und einer Vielzahl lokaler Banken herumschlagen muss. Wenn Sie Ihren Tochtergesellschaften die Möglichkeit geben, interne Barmittel anstelle von Bankkrediten für das tägliche Betriebskapital zu verwenden, werden die Prozesse gestrafft und die gebundenen Barmittel optimiert.

Wir unterstützen Sie bei der Abwicklung und Verwaltung von Finanztransaktionen innerhalb Ihrer Gruppe in einer OECD-konformen und transparenten Art und Weise unter Einhaltung der einschlägigen Verrechnungspreisrichtlinien.

Verlagerung von Bankdienstleistungen ins eigene Haus

Unternehmen sind heute mehr denn je auf einen effizienteren Zugang zu Liquidität angewiesen. Eine Inhouse-Bank gibt den Unternehmen eine zentralisierte Kontrolle über die Treasury-Operationen und mehr Freiheit bei der Optimierung der unternehmensweiten Liquiditätsverteilung sowie der Reduzierung ungenutzter Barmittel.

Potenziale von Inhouse-Banking und Zahlungen


Optimierung von Cash Management und Zahlungsprozessen

Je mehr lokale Banken Sie nutzen, desto mehr Zeit benötigen Sie für das Monitoring der Liquidität und die Verwaltung des Zahlungsverkehrs. Wenn Sie Geschäftseinheiten und juristischen Personen ein internes Bankkonto zur Verfügung stellen, beschleunigen Sie Transaktionen, senken die Bankgebühren und entlasten Ihr Treasury-Team.

Ineffizienz im Zahlungsverkehr bekämpfen

Wenn Sie zu viele lokale Bankkonten verwalten, stapeln sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gebühren für die Währungsumrechnung und Sie sind auf zahlreiche Mitarbeiter angewiesen, die auf verschiedene elektronische Banksysteme zugreifen und diese bedienen. Eine Payment Factory vereinfacht und entschärft Ihre Prozesse. Auf diese Weise können Sie außerdem Ihr Betriebskapital optimieren und die Bankgebühren senken.

Einrichtung einer Inhouse-Bank

Unsere Berater arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Inhouse-Bankstruktur zu definieren und zu implementieren. Von der Durchführung der Ausschreibung bis zur Implementierung eines TMS für eine Inhouse-Bank können Sie den gesamten Prozess an uns übertragen. Sie können uns aber auch in der Mitte des Prozesses einschalten, um Sie mit Energie und Fachwissen zu unterstützen.


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