Cash Management & Prognosen

Ihre Antwort auf die Herausforderung der Liquidität

Wir nehmen Ihre verfügbare Liquidität, gebundene und beschränkte Barmittel, Betriebskapital und finanzielle Risiken unter die Lupe. Mithilfe modernster Modelle und bewährter Methoden verschaffen wir Ihnen dann den nötigen Einblick, um die besten Entscheidungen für Ihr Unternehmen und Ihre Bilanz zu treffen.

Durch die Verbesserung der zugrundeliegenden Cash-Management-Prozesse können wir Ihnen helfen, die Kosten zu senken und gleichzeitig Ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsposition zu stärken.

Cash-Management-Strukturen

Nachdem wir Ihr bestehendes Cash- und Liquiditätsmanagement überprüft haben, suchen wir nach Möglichkeiten, wie Sie eine bessere Kontrolle über Ihre Barmittel erreichen können. Dies könnte durch fortschrittliche Pooling-Strukturen, Bankenrationalisierung und Lösungen für das Management des Working Capitals geschehen. Möglicherweise bietet sich auch die Möglichkeit, eine fortschrittliche Cash-Management-Struktur einzuführen, z. B. eine Inhouse-Bank oder Payment Factory.